| 2025-06-30 | |
| 收入 | -240,323.75 |
| 利息合计 | 243,708.04 |
| 其中：存款利息收入 | 26,858.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 216,849.96 |
| 投资收益合计 | 1,394,796.66 |
| 其中：股票投资收益 | 86,581.33 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 69,588.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,238,627.24 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,943,080.61 |
| 其他收入 | 64,252.16 |
| 费用 | 932,699.94 |
| 管理人报酬 | 619,028.91 |
| 基金托管费 | 103,171.46 |
| 销售服务费 | 145,388.96 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 64,329.93 |
| 利润总额 | -1,173,023.69 |
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