| 2024-12-31 | |
| 收入 | 21,677,169.83 |
| 利息合计 | 8,674.15 |
| 其中：存款利息收入 | 2,853.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,820.23 |
| 投资收益合计 | 23,419,812.20 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 23,419,812.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,751,587.62 |
| 其他收入 | 271.10 |
| 费用 | 2,943,219.31 |
| 管理人报酬 | 935,977.91 |
| 基金托管费 | 311,992.70 |
| 销售服务费 | 1,991.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,488,057.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,488,057.24 |
| 其他费用 | 205,200.00 |
| 利润总额 | 18,733,950.52 |
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