鹏华普利债券E(022131)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,893,766.32 |
65,227,707.30 |
| 利息合计 |
237,585.74 |
1,230,554.27 |
| 其中：存款利息收入 |
152,696.21 |
885,755.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
84,889.53 |
344,798.44 |
| 投资收益合计 |
13,570,132.09 |
47,160,315.80 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,772,930.48 |
47,745,316.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-202,798.39 |
-585,001.02 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,965,709.30 |
15,676,733.38 |
| 其他收入 |
51,757.79 |
1,160,103.85 |
| 费用 |
2,930,971.24 |
17,794,739.82 |
| 管理人报酬 |
1,217,119.49 |
5,668,618.46 |
| 基金托管费 |
486,847.81 |
1,929,072.91 |
| 销售服务费 |
510,473.69 |
2,926,800.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
540,234.72 |
6,818,884.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
540,234.72 |
6,818,884.95 |
| 其他费用 |
135,285.71 |
275,989.81 |
| 利润总额 |
7,962,795.08 |
47,432,967.48 |
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