| 2024-12-31 | |
| 收入 | 37,168,959.39 |
| 利息合计 | 721,565.80 |
| 其中：存款利息收入 | 58,570.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 662,995.29 |
| 投资收益合计 | 26,999,441.44 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 26,999,441.44 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,435,130.27 |
| 其他收入 | 12,821.88 |
| 费用 | 4,318,080.56 |
| 管理人报酬 | 2,978,401.06 |
| 基金托管费 | 496,400.12 |
| 销售服务费 | 3,946.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 581,610.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 581,610.45 |
| 其他费用 | 243,750.67 |
| 利润总额 | 32,850,878.83 |
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