| 2024-12-31 | |
| 收入 | 13,394,993.06 |
| 利息合计 | 410,031.83 |
| 其中：存款利息收入 | 29,527.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 380,504.43 |
| 投资收益合计 | 11,223,334.11 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,223,334.11 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,761,576.48 |
| 其他收入 | 50.64 |
| 费用 | 1,599,013.86 |
| 管理人报酬 | 1,019,681.15 |
| 基金托管费 | 271,914.87 |
| 销售服务费 | 2,152.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 72,580.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72,580.47 |
| 其他费用 | 202,228.09 |
| 利润总额 | 11,795,979.20 |
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