| 2024-12-31 | |
| 收入 | 17,852,635.02 |
| 利息合计 | 299,656.59 |
| 其中：存款利息收入 | 82,135.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 217,520.64 |
| 投资收益合计 | 16,274,413.64 |
| 其中：股票投资收益 | -486,553.60 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,952,839.90 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -417,481.29 |
| 股利收益 | 225,608.63 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,026,424.66 |
| 其他收入 | 252,140.13 |
| 费用 | 2,641,377.52 |
| 管理人报酬 | 1,510,527.84 |
| 基金托管费 | 402,807.34 |
| 销售服务费 | 9,427.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 513,356.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 513,356.43 |
| 其他费用 | 194,200.00 |
| 利润总额 | 15,211,257.50 |
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