| 2024-12-31 | |
| 收入 | 42,564,096.71 |
| 利息合计 | 164,456.40 |
| 其中：存款利息收入 | 15,388.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 149,068.12 |
| 投资收益合计 | 40,764,239.70 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 40,764,239.70 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,635,147.88 |
| 其他收入 | 252.73 |
| 费用 | 5,887,749.34 |
| 管理人报酬 | 3,060,810.06 |
| 基金托管费 | 1,020,269.92 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,509,683.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,509,683.89 |
| 其他费用 | 215,200.00 |
| 利润总额 | 36,676,347.37 |
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