中银证券现金管家货币D(022048)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
82,838,564.48 |
172,928,307.78 |
| 利息合计 |
7,841,770.88 |
35,698,062.43 |
| 其中：存款利息收入 |
378,968.17 |
20,356,097.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,462,802.71 |
15,341,965.39 |
| 投资收益合计 |
74,996,793.60 |
137,230,245.35 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
74,996,793.60 |
137,230,245.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
22,310,111.34 |
42,318,413.89 |
| 管理人报酬 |
8,939,099.01 |
18,762,419.87 |
| 基金托管费 |
2,234,774.82 |
4,853,615.93 |
| 销售服务费 |
9,048,523.77 |
15,119,647.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,912,817.61 |
3,208,751.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,912,817.61 |
3,208,751.81 |
| 其他费用 |
152,222.03 |
300,301.05 |
| 利润总额 |
60,528,453.14 |
130,609,893.89 |
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