南方稳信180天持有债券A(022034)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,618,385.74 |
5,640,157.89 |
| 利息合计 |
386,669.93 |
728,767.04 |
| 其中：存款利息收入 |
56,436.43 |
34,086.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
330,233.50 |
694,680.79 |
| 投资收益合计 |
5,387,406.00 |
4,187,988.51 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,397,448.90 |
4,187,988.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-10,042.90 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,155,690.19 |
723,352.64 |
| 其他收入 |
- |
49.70 |
| 费用 |
871,475.75 |
741,193.14 |
| 管理人报酬 |
280,142.78 |
180,511.63 |
| 基金托管费 |
70,035.77 |
45,127.91 |
| 销售服务费 |
226,676.75 |
151,138.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
156,532.96 |
295,981.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
156,532.96 |
295,981.55 |
| 其他费用 |
129,018.90 |
62,190.28 |
| 利润总额 |
3,746,909.99 |
4,898,964.75 |
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