| 2024-12-31 | |
| 收入 | 185,912,171.81 |
| 利息合计 | 244,677.15 |
| 其中：存款利息收入 | 24,045.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 220,631.79 |
| 投资收益合计 | 173,686,853.65 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 173,686,853.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 11,300,559.99 |
| 其他收入 | 680,081.02 |
| 费用 | 41,688,806.44 |
| 管理人报酬 | 14,746,235.42 |
| 基金托管费 | 2,949,247.05 |
| 销售服务费 | 2,769,639.75 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 20,347,227.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,347,227.89 |
| 其他费用 | 296,779.89 |
| 利润总额 | 144,223,365.37 |
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