| 2025-06-30 | |
| 收入 | -5,525,637.29 |
| 利息合计 | 279,147.11 |
| 其中：存款利息收入 | 147,913.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 131,233.73 |
| 投资收益合计 | -11,023,635.46 |
| 其中：股票投资收益 | -11,856,551.18 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 832,915.72 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,216,338.38 |
| 其他收入 | 2,512.68 |
| 费用 | 715,080.59 |
| 管理人报酬 | 499,419.52 |
| 基金托管费 | 83,236.58 |
| 销售服务费 | 50,097.63 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 82,326.86 |
| 利润总额 | -6,240,717.88 |
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