| 2024-12-31 | |
| 收入 | 22,497,375.52 |
| 利息合计 | 840,571.10 |
| 其中：存款利息收入 | 47,046.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 793,524.17 |
| 投资收益合计 | 21,834,987.87 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 22,533,187.87 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -698,200.00 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -356,869.71 |
| 其他收入 | 178,686.26 |
| 费用 | 5,546,328.04 |
| 管理人报酬 | 2,309,804.97 |
| 基金托管费 | 769,934.97 |
| 销售服务费 | 1,535,576.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 641,339.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641,339.51 |
| 其他费用 | 248,857.22 |
| 利润总额 | 16,951,047.48 |
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