| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,325,213.53 |
| 利息合计 | 54,484.62 |
| 其中：存款利息收入 | 51,999.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,485.61 |
| 投资收益合计 | 5,836,125.82 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 2,557,159.13 |
| 债券投资收益 | -38,143.22 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,317,109.91 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,565,396.91 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,337,247.20 |
| 管理人报酬 | 995,637.32 |
| 基金托管费 | 254,966.71 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 84,008.69 |
| 利润总额 | 1,987,966.33 |
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