广发中证光伏产业指数F(021947)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-77,606,089.38 |
-135,360,453.11 |
| 利息合计 |
90,602.55 |
885,281.53 |
| 其中：存款利息收入 |
90,602.55 |
210,958.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-36,684,797.48 |
-294,423,291.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-41,515,535.81 |
-311,326,790.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
4,830,738.33 |
16,903,498.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-41,100,883.33 |
157,328,451.63 |
| 其他收入 |
88,988.88 |
849,105.69 |
| 费用 |
2,736,282.44 |
6,758,009.51 |
| 管理人报酬 |
1,825,968.80 |
4,527,868.11 |
| 基金托管费 |
365,193.71 |
905,573.59 |
| 销售服务费 |
454,014.12 |
1,134,622.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
91,105.81 |
187,516.84 |
| 利润总额 |
-80,342,371.82 |
-142,118,462.62 |
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