| 2024-12-31 | |
| 收入 | 437,301,446.80 |
| 利息合计 | 200,976.98 |
| 其中：存款利息收入 | 172,353.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,623.84 |
| 投资收益合计 | 369,672,871.12 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 368,880,414.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 792,457.07 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 65,669,448.21 |
| 其他收入 | 1,758,150.49 |
| 费用 | 76,230,796.03 |
| 管理人报酬 | 28,314,674.00 |
| 基金托管费 | 9,438,224.66 |
| 销售服务费 | 7,409,711.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 30,309,207.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,309,207.35 |
| 其他费用 | 247,200.00 |
| 利润总额 | 361,070,650.77 |
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