| 2024-12-31 | |
| 收入 | 148,418,068.00 |
| 利息合计 | 53,628,613.76 |
| 其中：存款利息收入 | 40,675,311.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,953,302.57 |
| 投资收益合计 | 94,789,454.24 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 92,812,886.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,976,567.36 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 48,658,127.08 |
| 管理人报酬 | 20,685,900.65 |
| 基金托管费 | 6,268,454.87 |
| 销售服务费 | 14,582,520.32 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,760,610.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,760,610.32 |
| 其他费用 | 308,271.24 |
| 利润总额 | 99,759,940.92 |
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