| 2024-12-31 | |
| 收入 | 10,696,739.93 |
| 利息合计 | 810,471.94 |
| 其中：存款利息收入 | 539,214.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 271,257.27 |
| 投资收益合计 | 6,031,431.99 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,031,431.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,627,994.82 |
| 其他收入 | 226,841.18 |
| 费用 | 1,501,157.12 |
| 管理人报酬 | 954,112.13 |
| 基金托管费 | 318,037.50 |
| 销售服务费 | 43,812.87 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 40,232.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40,232.70 |
| 其他费用 | 144,961.92 |
| 利润总额 | 9,195,582.81 |
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