| 2025-06-30 | |
| 收入 | -6,252,921.17 |
| 利息合计 | 6,882.95 |
| 其中：存款利息收入 | 5,158.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,724.28 |
| 投资收益合计 | -13,386,675.65 |
| 其中：股票投资收益 | -15,827,751.83 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 39,701.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,401,374.53 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,066,475.58 |
| 其他收入 | 60,395.95 |
| 费用 | 1,427,305.18 |
| 管理人报酬 | 904,066.02 |
| 基金托管费 | 150,677.63 |
| 销售服务费 | 297,561.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 111.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111.51 |
| 其他费用 | 74,888.71 |
| 利润总额 | -7,680,226.35 |
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