广发主题领先混合C(021902)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
43,375,285.66 |
86,280,964.49 |
| 利息合计 |
720,301.08 |
3,747,577.17 |
| 其中：存款利息收入 |
668,229.61 |
1,305,121.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
52,071.47 |
2,442,455.28 |
| 投资收益合计 |
-966,366.21 |
76,160,512.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,482,626.86 |
45,954,672.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,722,853.58 |
4,225,812.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-7,396,416.68 |
2,025,677.62 |
| 股利收益 |
12,189,823.75 |
23,954,348.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
43,020,120.28 |
3,464,217.92 |
| 其他收入 |
601,230.51 |
2,908,657.26 |
| 费用 |
10,381,866.79 |
21,779,089.44 |
| 管理人报酬 |
8,604,177.44 |
18,415,442.18 |
| 基金托管费 |
1,434,029.55 |
3,069,240.44 |
| 销售服务费 |
221,629.40 |
35,748.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
119,576.70 |
240,128.99 |
| 利润总额 |
32,993,418.87 |
64,501,875.05 |
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