中欧中证A50指数A(021889)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
730,359.84 |
9,486,330.99 |
| 利息合计 |
3,383.85 |
182,011.83 |
| 其中：存款利息收入 |
3,383.85 |
17,670.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
164,341.20 |
| 投资收益合计 |
2,588,496.69 |
3,682,994.91 |
| 其中：股票投资收益 |
1,248,878.51 |
3,266,967.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,339,618.18 |
416,027.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,875,665.41 |
5,475,543.32 |
| 其他收入 |
14,144.71 |
145,780.93 |
| 费用 |
407,799.12 |
338,740.15 |
| 管理人报酬 |
281,983.89 |
197,321.64 |
| 基金托管费 |
28,198.37 |
19,732.18 |
| 销售服务费 |
34,879.08 |
53,063.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
62,737.78 |
68,619.59 |
| 利润总额 |
322,560.72 |
9,147,590.84 |
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