南方宝元债券E(021883)利润分配表
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2024-12-31 |
| 收入 |
656,071,190.43 |
| 利息合计 |
2,284,143.52 |
| 其中：存款利息收入 |
2,125,418.48 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
158,725.04 |
| 投资收益合计 |
292,331,801.03 |
| 其中：股票投资收益 |
20,710,627.77 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
196,700,030.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
74,921,142.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
358,260,879.81 |
| 其他收入 |
3,194,366.07 |
| 费用 |
105,207,850.90 |
| 管理人报酬 |
58,656,918.21 |
| 基金托管费 |
13,686,614.23 |
| 销售服务费 |
3,418,207.41 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
28,913,266.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
28,913,266.16 |
| 其他费用 |
222,045.63 |
| 利润总额 |
550,863,339.53 |
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