| 2024-12-31 | |
| 收入 | 422,236,921.00 |
| 利息合计 | 1,712,522.69 |
| 其中：存款利息收入 | 455,256.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,257,266.25 |
| 投资收益合计 | 268,524,164.95 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 268,524,164.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 151,680,079.72 |
| 其他收入 | 320,153.64 |
| 费用 | 54,257,526.03 |
| 管理人报酬 | 22,570,822.85 |
| 基金托管费 | 7,523,607.64 |
| 销售服务费 | 739,794.77 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 22,516,033.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,516,033.53 |
| 其他费用 | 296,603.49 |
| 利润总额 | 367,979,394.97 |
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