| 2024-12-31 | |
| 收入 | 143,946.18 |
| 利息合计 | 9,145.61 |
| 其中：存款利息收入 | 5,009.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,136.44 |
| 投资收益合计 | 129,733.10 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 129,733.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,048.00 |
| 其他收入 | 19.47 |
| 费用 | 29,310.32 |
| 管理人报酬 | 19,651.46 |
| 基金托管费 | 6,550.36 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 631.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 631.95 |
| 其他费用 | 2,461.68 |
| 利润总额 | 114,635.86 |
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