| 2024-12-31 | |
| 收入 | 7,156,071.04 |
| 利息合计 | 362,463.08 |
| 其中：存款利息收入 | 125,910.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 236,552.14 |
| 投资收益合计 | 5,120,276.83 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,068,530.72 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 51,746.11 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,673,331.13 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 718,192.57 |
| 管理人报酬 | 306,320.83 |
| 基金托管费 | 51,053.45 |
| 销售服务费 | 152,661.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 124,909.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124,909.36 |
| 其他费用 | 72,479.41 |
| 利润总额 | 6,437,878.47 |
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