天弘永利兴宁债券A(021786)利润分配表
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2025-06-30 |
| 收入 |
27,748,231.53 |
| 利息合计 |
1,682,023.41 |
| 其中：存款利息收入 |
96,233.45 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,585,789.96 |
| 投资收益合计 |
52,327,438.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,483,168.51 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
51,926,614.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
7,883,992.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
-26,531,259.98 |
| 其他收入 |
270,029.26 |
| 费用 |
26,859,604.25 |
| 管理人报酬 |
12,416,820.86 |
| 基金托管费 |
4,138,940.22 |
| 销售服务费 |
6,686,263.70 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
3,508,860.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,508,860.62 |
| 其他费用 |
89,628.35 |
| 利润总额 |
888,627.28 |
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