南方交元债券C(021781)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方交元债券C(021781)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,562,565.17	149,946,921.51	72,591,359.15
利息合计	266,583.74	941,135.07	290,487.31
其中：存款利息收入	209,817.69	588,318.00	172,759.97
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,766.05	352,817.07	117,727.34
投资收益合计	55,494,651.48	116,554,069.29	52,107,323.97
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	60,445,458.17	116,554,069.29	52,107,323.97
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-4,950,806.69	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-22,331,188.48	32,300,729.09	20,110,015.30
其他收入	132,518.43	150,988.06	83,532.57
费用	11,131,117.13	20,116,435.58	8,465,694.83
管理人报酬	3,866,016.01	7,845,638.68	3,765,146.52
基金托管费	1,288,672.02	2,615,212.83	1,255,048.86
销售服务费	12,022.28	12,390.09	-
交易费用	-	-	-
利息支出	5,716,598.10	9,169,239.07	3,183,679.49
其中：卖出回购金融资产支出	5,716,598.10	9,169,239.07	3,183,679.49
其他费用	136,758.56	295,467.87	185,328.38
利润总额	22,431,448.04	129,830,485.93	64,125,664.32

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