| 2024-12-31 | |
| 收入 | 12,664,493.87 |
| 利息合计 | 56,487.42 |
| 其中：存款利息收入 | 35,799.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,688.13 |
| 投资收益合计 | 8,110,423.42 |
| 其中：股票投资收益 | -1,309,710.36 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,399,674.03 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 20,459.75 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,497,213.90 |
| 其他收入 | 369.13 |
| 费用 | 1,407,352.34 |
| 管理人报酬 | 528,721.09 |
| 基金托管费 | 146,059.14 |
| 销售服务费 | 11,630.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 576,077.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 576,077.17 |
| 其他费用 | 142,544.23 |
| 利润总额 | 11,257,141.53 |
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