| 2024-12-31 | |
| 收入 | 38,949,450.62 |
| 利息合计 | 145,392.31 |
| 其中：存款利息收入 | 21,344.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 124,047.89 |
| 投资收益合计 | 36,286,797.22 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 36,199,770.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 87,026.60 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,346,982.21 |
| 其他收入 | 170,278.88 |
| 费用 | 7,422,226.32 |
| 管理人报酬 | 3,572,238.77 |
| 基金托管费 | 1,190,746.29 |
| 销售服务费 | 293,801.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,000,581.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,000,581.23 |
| 其他费用 | 255,567.42 |
| 利润总额 | 31,527,224.30 |
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