南方周期优选混合发起A(021711)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,636,542.57 |
-1,580,958.34 |
| 利息合计 |
17,161.25 |
81,798.20 |
| 其中：存款利息收入 |
1,960.31 |
10,062.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,200.94 |
71,735.28 |
| 投资收益合计 |
807,128.92 |
-513,989.23 |
| 其中：股票投资收益 |
486,842.54 |
-526,684.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,303.10 |
3,765.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
312,983.28 |
8,929.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,811,536.15 |
-1,149,274.02 |
| 其他收入 |
716.25 |
506.71 |
| 费用 |
197,691.52 |
139,978.77 |
| 管理人报酬 |
139,608.21 |
92,041.23 |
| 基金托管费 |
23,268.02 |
15,340.22 |
| 销售服务费 |
10,738.73 |
11,994.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
24,076.56 |
20,603.10 |
| 利润总额 |
2,438,851.05 |
-1,720,937.11 |
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