| 2024-12-31 | |
| 收入 | 19,513,530.85 |
| 利息合计 | 1,033,613.09 |
| 其中：存款利息收入 | 457,580.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 576,032.10 |
| 投资收益合计 | 14,980,614.28 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 14,987,639.03 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -7,024.75 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,499,303.48 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 5,625,771.39 |
| 管理人报酬 | 1,928,773.40 |
| 基金托管费 | 321,462.20 |
| 销售服务费 | 1,032,724.71 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,148,389.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,148,389.06 |
| 其他费用 | 176,423.20 |
| 利润总额 | 13,887,759.46 |
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