| 2024-12-31 | |
| 收入 | 12,898,111.84 |
| 利息合计 | 244,843.16 |
| 其中：存款利息收入 | 45,866.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 198,976.68 |
| 投资收益合计 | 11,022,787.88 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,022,787.88 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,588,850.54 |
| 其他收入 | 41,630.26 |
| 费用 | 2,385,776.36 |
| 管理人报酬 | 1,022,750.59 |
| 基金托管费 | 340,916.89 |
| 销售服务费 | 298,499.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 498,627.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 498,627.65 |
| 其他费用 | 201,147.05 |
| 利润总额 | 10,512,335.48 |
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