汇百川远航混合C(021664)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,484,173.39 |
18,712,623.74 |
| 利息合计 |
15,076.74 |
413,558.77 |
| 其中：存款利息收入 |
5,360.58 |
164,728.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,716.16 |
248,629.79 |
| 投资收益合计 |
2,248,400.40 |
17,946,753.40 |
| 其中：股票投资收益 |
1,606,489.78 |
17,491,586.87 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,370.29 |
159,941.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
636,540.33 |
295,224.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,215,673.82 |
269,808.49 |
| 其他收入 |
5,022.43 |
82,503.08 |
| 费用 |
569,371.64 |
1,199,391.48 |
| 管理人报酬 |
373,838.95 |
739,548.82 |
| 基金托管费 |
62,306.46 |
123,258.19 |
| 销售服务费 |
95,670.44 |
248,923.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
37,520.82 |
86,765.94 |
| 利润总额 |
2,914,801.75 |
17,513,232.26 |
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