| 2024-12-31 | |
| 收入 | 779,891.92 |
| 利息合计 | 85,095.79 |
| 其中：存款利息收入 | 28,929.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 56,166.28 |
| 投资收益合计 | 1,094,091.49 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,094,091.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -405,462.52 |
| 其他收入 | 6,167.16 |
| 费用 | 480,023.42 |
| 管理人报酬 | 265,027.40 |
| 基金托管费 | 81,953.64 |
| 销售服务费 | 98,625.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,923.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,923.31 |
| 其他费用 | 32,355.80 |
| 利润总额 | 299,868.50 |
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