富国消费精选30股票C(021605)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
192,081,958.04 |
46,164,896.79 |
| 利息合计 |
444,348.29 |
183,764.75 |
| 其中：存款利息收入 |
444,348.29 |
183,764.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-30,971,762.41 |
-47,471,509.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-50,310,695.05 |
-62,091,891.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
455,711.12 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
18,883,221.52 |
14,620,382.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
222,528,043.41 |
93,426,516.48 |
| 其他收入 |
81,328.75 |
26,125.28 |
| 费用 |
15,823,936.28 |
7,649,953.43 |
| 管理人报酬 |
13,299,804.42 |
6,469,188.42 |
| 基金托管费 |
2,216,634.05 |
1,078,198.09 |
| 销售服务费 |
93,323.75 |
0.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
214,170.10 |
102,566.46 |
| 利润总额 |
176,258,021.76 |
38,514,943.36 |
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