汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-14,355,939.71 |
2,454,600.87 |
| 利息合计 |
18,809.99 |
3,507.77 |
| 其中：存款利息收入 |
18,809.99 |
3,507.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-4,216,410.49 |
171,892.34 |
| 其中：股票投资收益 |
26,679.28 |
-21,834.13 |
| 基金投资收益 |
-4,244,190.65 |
193,166.91 |
| 债券投资收益 |
1,100.88 |
559.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-10,313,641.90 |
2,253,938.44 |
| 其他收入 |
155,302.69 |
25,262.32 |
| 费用 |
148,496.09 |
22,196.27 |
| 管理人报酬 |
18,943.10 |
3,478.55 |
| 基金托管费 |
3,788.68 |
695.74 |
| 销售服务费 |
85,724.84 |
2,245.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
32,784.29 |
15,078.00 |
| 利润总额 |
-14,504,435.80 |
2,432,404.60 |
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