富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,302,495.95 |
762,347.84 |
| 利息合计 |
15,509.58 |
8,133.06 |
| 其中：存款利息收入 |
13,511.01 |
8,042.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,998.57 |
90.93 |
| 投资收益合计 |
720,428.16 |
-563,607.02 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
62,466.86 |
-998,223.32 |
| 债券投资收益 |
63,729.08 |
20,233.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
594,232.22 |
414,382.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,533,436.39 |
1,303,962.91 |
| 其他收入 |
33,121.82 |
13,858.89 |
| 费用 |
448,676.36 |
217,924.62 |
| 管理人报酬 |
251,482.35 |
121,949.83 |
| 基金托管费 |
94,598.29 |
46,694.03 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
98,501.80 |
49,280.76 |
| 利润总额 |
4,853,819.59 |
544,423.22 |
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