易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,461,350.94 |
5,823,353.16 |
| 利息合计 |
444,002.92 |
4,063,218.40 |
| 其中：存款利息收入 |
132,379.57 |
2,021,955.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
311,623.35 |
2,041,262.71 |
| 投资收益合计 |
3,148,459.07 |
1,491,730.73 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,148,459.07 |
1,491,730.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-131,111.05 |
268,404.03 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,163,028.09 |
1,440,457.60 |
| 管理人报酬 |
354,871.82 |
508,366.34 |
| 基金托管费 |
88,717.93 |
127,091.58 |
| 销售服务费 |
354,871.82 |
508,366.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
240,048.89 |
72,983.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
240,048.89 |
72,983.86 |
| 其他费用 |
122,943.40 |
210,800.00 |
| 利润总额 |
2,298,322.85 |
4,382,895.56 |
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