| 2024-12-31 | |
| 收入 | 39,866,378.96 |
| 利息合计 | 7,346,756.98 |
| 其中：存款利息收入 | 3,525,027.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,821,729.09 |
| 投资收益合计 | 15,683,333.88 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 15,683,333.88 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,836,286.39 |
| 其他收入 | 1.71 |
| 费用 | 2,090,791.84 |
| 管理人报酬 | 1,451,169.98 |
| 基金托管费 | 483,723.30 |
| 销售服务费 | 16,504.96 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 44,893.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44,893.60 |
| 其他费用 | 94,500.00 |
| 利润总额 | 37,775,587.12 |
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