工银现代服务业混合C(021558)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,355,185.55 |
418,342.11 |
| 利息合计 |
63,312.69 |
33,238.99 |
| 其中：存款利息收入 |
63,312.69 |
33,238.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,716,860.17 |
-2,158,737.57 |
| 其中：股票投资收益 |
913,021.95 |
-2,622,819.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
803,838.22 |
464,081.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,233,580.44 |
2,214,811.46 |
| 其他收入 |
341,432.25 |
329,029.23 |
| 费用 |
601,862.33 |
267,426.21 |
| 管理人报酬 |
493,495.50 |
195,322.05 |
| 基金托管费 |
82,249.23 |
32,553.64 |
| 销售服务费 |
0.36 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
26,117.24 |
39,550.52 |
| 利润总额 |
4,753,323.22 |
150,915.90 |
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