富国稳健双鑫债券C(021549)利润分配表
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2024-12-31 |
| 收入 |
32,832,414.73 |
| 利息合计 |
3,448,826.75 |
| 其中：存款利息收入 |
528,393.91 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,920,432.84 |
| 投资收益合计 |
24,995,297.05 |
| 其中：股票投资收益 |
10,272,303.09 |
| 基金投资收益 |
1,007,461.08 |
| 债券投资收益 |
13,642,485.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
73,047.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,387,733.20 |
| 其他收入 |
557.73 |
| 费用 |
4,329,290.98 |
| 管理人报酬 |
2,485,323.53 |
| 基金托管费 |
621,330.83 |
| 销售服务费 |
578,617.91 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
530,516.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
530,516.19 |
| 其他费用 |
109,495.51 |
| 利润总额 |
28,503,123.75 |
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