博远增汇纯债债券C(021545)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
27,263,247.43 |
102,139,017.52 |
| 利息合计 |
44,553.49 |
7,387,933.43 |
| 其中：存款利息收入 |
41,121.61 |
3,099,046.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,431.88 |
4,288,887.27 |
| 投资收益合计 |
65,158,055.46 |
36,818,864.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
65,158,055.46 |
36,818,864.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-37,939,361.52 |
57,932,219.98 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
14,895,390.61 |
8,363,353.38 |
| 管理人报酬 |
5,618,555.74 |
5,192,545.54 |
| 基金托管费 |
1,872,851.89 |
1,730,848.49 |
| 销售服务费 |
1,346.37 |
1,751.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,279,898.26 |
1,293,908.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,279,898.26 |
1,293,908.14 |
| 其他费用 |
122,738.35 |
144,300.00 |
| 利润总额 |
12,367,856.82 |
93,775,664.14 |
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