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华夏有色金属ETF联接D(021534)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
收入 5,693,453.72 -1,663,869.07 -1,336,814.67
利息合计 1,588.21 5,756.96 3,111.06
其中:存款利息收入 1,588.21 5,756.96 3,111.06
债券利息收入 - - -
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 - - -
投资收益合计 -546,802.11 -1,687,541.89 -887,769.51
其中:股票投资收益 - -75,540.31 -23,661.17
基金投资收益 -546,802.11 -1,612,001.58 -864,108.34
债券投资收益 - - -
资产支持证券投资收益 - - -
衍生工具收益 - - -
股利收益 - - -
基金分红收益收益 - - -
公允价值变动收益 6,159,357.33 -194,684.39 -595,652.87
其他收入 79,310.29 212,600.25 143,496.65
费用 73,669.96 79,655.22 51,302.03
管理人报酬 6,747.57 12,322.77 5,514.32
基金托管费 1,349.52 2,464.50 1,102.85
销售服务费 35,757.28 54,962.36 24,045.92
交易费用 - - -
利息支出 - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - -
其他费用 29,815.59 9,905.59 20,638.94
利润总额 5,619,783.76 -1,743,524.29 -1,388,116.70
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