| 2024-12-31 | |
| 收入 | 28,652,909.75 |
| 利息合计 | 4,547,630.71 |
| 其中：存款利息收入 | 1,315,903.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,231,727.37 |
| 投资收益合计 | 20,473,966.85 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 20,538,961.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 276,109.28 |
| 衍生工具收益 | -341,103.57 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,631,312.19 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,257,888.42 |
| 管理人报酬 | 2,302,471.42 |
| 基金托管费 | 767,490.50 |
| 销售服务费 | 13,550.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,406.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,406.14 |
| 其他费用 | 92,000.00 |
| 利润总额 | 25,395,021.33 |
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