天弘匠心臻选混合发起A(021524)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,348,460.57 |
357,943.72 |
| 利息合计 |
6,974.82 |
26,894.56 |
| 其中：存款利息收入 |
2,801.96 |
7,509.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,172.86 |
19,385.05 |
| 投资收益合计 |
117,380.25 |
100,939.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,144.42 |
93,248.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
131,524.67 |
7,691.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,223,850.44 |
230,105.50 |
| 其他收入 |
255.06 |
3.71 |
| 费用 |
107,413.37 |
103,110.21 |
| 管理人报酬 |
66,247.09 |
60,178.19 |
| 基金托管费 |
11,041.18 |
10,029.69 |
| 销售服务费 |
16,076.26 |
14,979.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
14,048.84 |
17,923.07 |
| 利润总额 |
1,241,047.20 |
254,833.51 |
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