景顺长城优质成长股票C(021500)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
69,020,025.94 |
26,117,438.19 |
| 利息合计 |
170,208.73 |
64,780.34 |
| 其中：存款利息收入 |
170,208.73 |
64,780.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
36,649,010.70 |
-4,623,709.36 |
| 其中：股票投资收益 |
34,293,172.70 |
-6,295,377.42 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,355,838.00 |
1,671,668.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
31,082,123.51 |
30,255,186.98 |
| 其他收入 |
1,118,683.00 |
421,180.23 |
| 费用 |
4,598,821.36 |
1,621,724.10 |
| 管理人报酬 |
3,599,956.70 |
1,306,176.31 |
| 基金托管费 |
599,992.78 |
217,696.04 |
| 销售服务费 |
233,414.50 |
25,829.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
165,457.38 |
72,021.81 |
| 利润总额 |
64,421,204.58 |
24,495,714.09 |
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