博时黄金ETF联接E(021499)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,227,311,144.25 |
1,054,228,330.27 |
| 利息合计 |
3,763,910.73 |
1,500,458.55 |
| 其中：存款利息收入 |
3,763,910.73 |
1,500,458.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
1,285,351,304.36 |
563,028,272.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,116,223,548.82 |
462,420,766.13 |
| 债券投资收益 |
410,111.07 |
410,111.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
106,430,545.64 |
74,798,226.60 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
920,329,882.82 |
482,347,831.21 |
| 其他收入 |
17,866,046.34 |
7,351,767.81 |
| 费用 |
39,445,605.02 |
16,820,817.47 |
| 管理人报酬 |
5,055,180.44 |
2,098,084.58 |
| 基金托管费 |
1,011,036.18 |
419,616.98 |
| 销售服务费 |
32,973,564.71 |
14,127,486.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
321,364.67 |
170,990.16 |
| 利润总额 |
2,187,865,539.23 |
1,037,407,512.80 |
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