长盛沪深300指数(LOF)C(021494)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
56,181,635.05 |
7,183,212.83 |
| 利息合计 |
73,034.75 |
34,719.21 |
| 其中：存款利息收入 |
73,034.75 |
34,719.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,668,737.75 |
759,391.49 |
| 其中：股票投资收益 |
247,697.30 |
-2,606,267.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
162.16 |
54.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
8,420,878.29 |
3,365,604.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
47,393,030.89 |
6,375,029.33 |
| 其他收入 |
46,831.66 |
14,072.80 |
| 费用 |
2,900,518.26 |
1,397,799.33 |
| 管理人报酬 |
2,286,647.07 |
1,088,387.45 |
| 基金托管费 |
457,329.36 |
217,677.45 |
| 销售服务费 |
2,132.14 |
0.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
154,409.13 |
91,734.07 |
| 利润总额 |
53,281,116.79 |
5,785,413.50 |
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