华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,281,041.39 |
948,838.38 |
| 利息合计 |
2,504.43 |
2,127.85 |
| 其中：存款利息收入 |
2,504.43 |
2,127.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
418,832.06 |
-70,158.65 |
| 其中：股票投资收益 |
38,563.07 |
-83.08 |
| 基金投资收益 |
380,720.01 |
-71,562.17 |
| 债券投资收益 |
7,913.00 |
501.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-117,995.31 |
- |
| 股利收益 |
109,631.29 |
985.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,855,415.33 |
1,015,404.97 |
| 其他收入 |
4,289.57 |
1,464.21 |
| 费用 |
39,353.34 |
20,219.25 |
| 管理人报酬 |
9,872.23 |
4,974.70 |
| 基金托管费 |
2,317.11 |
994.94 |
| 销售服务费 |
17,819.80 |
5,949.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,452.82 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,452.82 |
- |
| 其他费用 |
3,916.84 |
8,300.00 |
| 利润总额 |
8,241,688.05 |
928,619.13 |
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