国联安稳健混合C(021479)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-4,483,594.77 |
-14,977,080.00 |
| 利息合计 |
57,397.86 |
29,246.24 |
| 其中：存款利息收入 |
57,397.86 |
29,246.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-5,468,387.77 |
-9,940,599.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,915,110.11 |
-11,982,009.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,483,065.02 |
681,696.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,963,657.32 |
1,359,714.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
874,178.34 |
-5,092,013.92 |
| 其他收入 |
53,216.80 |
26,287.13 |
| 费用 |
2,760,195.38 |
1,462,004.33 |
| 管理人报酬 |
2,219,830.76 |
1,176,284.10 |
| 基金托管费 |
369,971.79 |
196,047.30 |
| 销售服务费 |
8.55 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
170,256.00 |
89,639.60 |
| 利润总额 |
-7,243,790.15 |
-16,439,084.33 |
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