东方周期优选灵活配置混合C(021478)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,306,722.85 |
1,248,595.31 |
| 利息合计 |
74,929.41 |
21,766.57 |
| 其中：存款利息收入 |
74,929.41 |
21,766.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,901,800.36 |
-454,470.72 |
| 其中：股票投资收益 |
1,962,512.62 |
-833,381.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
116,300.26 |
36,355.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
822,987.48 |
342,555.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,442,493.12 |
455,239.24 |
| 其他收入 |
2,772,486.20 |
1,226,060.22 |
| 费用 |
1,377,685.85 |
509,635.02 |
| 管理人报酬 |
1,042,807.96 |
384,686.42 |
| 基金托管费 |
173,801.37 |
64,114.47 |
| 销售服务费 |
43,815.59 |
1,995.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
117,260.93 |
58,839.09 |
| 利润总额 |
929,037.00 |
738,960.29 |
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